Tele2 AB - キャッシュフロー | Stock Club

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Tele2 AB

Name: Tele2 AB（TLTZY） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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TLTZY

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

2.7十億SEK

前年比 -4.0%

投資CF

-897百万SEK

前年比 -5.0%

財務CF

-3.7十億SEK

前年比 -7.1%

フリーCF

1.9十億SEK

前年比 -5.2%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF +60億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+100億

−39億

−56億

2024年フリーCF +58億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+98億

−40億

−71億

2025年フリーCF +76億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+113億

−37億

−77億

103億

−30億

−73億

2021

53億

83億

−136億

2022

100億

−39億

−56億

2023

98億

−40億

−71億

2024

113億

−37億

−77億

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

103億−30億83億53億100億−39億98億−40億113億−37億0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

200億150億100億50億0−50億

28億

期首期首現預金

113億

営業営業CF

−37億

投資投資CF

−77億

財務財務CF

−25億

その他その他

2.5億

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

12.26億

減価償却費及び償却費

15.49億

減価償却費及び償却費

15.49億

株式報酬費用

その他の非現金項目

-89,000,000

純利益調整額

-89,000,000

その他営業活動純額

-89,000,000

運転資本の増減額

-2.04億

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

-2.04億

営業活動によるCF

24.82億

固定資産取引の純額

-12.93億

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

28,000,000

投資活動によるCF

-12.65億

借入金純額

-11.19億

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

-21.85億

配当金支払純額

-21.85億

資金管理によるCF

-4.15億

財務活動によるCF

-37.19億

現金及び現金同等物の期首残高

27.53億

現金及び現金同等物の純増減額

-25.04億

現金及び現金同等物の純増減額

-25.04億

為替換算差額

-1,000,000

現金及び現金同等物の期末残高

2.49億

フリーCF

11.89億

科目

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

12.26億

15.49億

-89,000,000

-2.04億

24.82億

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-12.93億

28,000,000

-12.65億

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-11.19億

-21.85億

-4.15億

-37.19億

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

27.53億

-25.04億

-1,000,000

2.49億

11.89億

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