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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/04/30FY2026 Q3

営業CF

-4.6十億ドル

前年比 -522549.3%

投資CF

37,763ドル

前年比 -

財務CF

0ドル

前年比 -100.0%

フリーCF

-4.6十億ドル

前年比 -522549.3%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF −13万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−11万

−3万

+13万

2024年フリーCF −27万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−27万

+44万

2025年フリーCF −268万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−268万

−18万

+1,022万

59万

−6万

−59万

2021

23万

−3万

−21万

2022

13万

−3万

−11万

2023

44万

−27万

2024

1,022万

−18万

−268万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−59万−6万−21万−3万−11万−3万−27万0−270万−18万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

2,000万1,500万1,000万500万0−500万

810万

期首期首現預金

−270万

営業営業CF

-175,747

投資投資CF

1,020万

財務財務CF

−800万

その他その他

750万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-1,377,354

減価償却費及び償却費

122,004

減価償却費及び償却費

122,004

株式報酬費用

330,909

その他の非現金項目

-18,573

純利益調整額

-18,573

その他営業活動純額

-18,573

運転資本の増減額

20,710

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

209,621

その他運転資金の変動

-18,861

営業活動によるCF

-922,304

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

-175,747

投資活動によるCF

-175,747

借入金純額

460,207

株式発行/消却（ネット）

-10,172,074

株式発行収入

592,626

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

10,224,964

財務活動によるCF

513,097

現金及び現金同等物の期首残高

8,131,344

現金及び現金同等物の純増減額

-584,954

現金及び現金同等物の純増減額

-584,954

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

7,546,390

フリーCF

-922,304

科目

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-1,377,354

122,004

330,909

-18,573

20,710

209,621

-18,861

-922,304

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-175,747

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

460,207

-10,172,074

592,626

10,224,964

513,097

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

8,131,344

-584,954

7,546,390

-922,304

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