ONAR Holding Corporation - キャッシュフロー | Stock Club

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ONAR Holding Corporation

Name: ONAR Holding Corporation（ONAR） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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ONAR

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/03/31FY2026 Q1

営業CF

-205,094ドル

前年比 +36.4%

投資CF

-88,850ドル

前年比 -

財務CF

210,737ドル

前年比 -38.8%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF −237ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+4,763

−5,000

+3万

2024年フリーCF −176万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−172万

−7万

+213万

2025年フリーCF −159万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−159万

−181万

+359万

17万

−1万

2021

14万

−20万

2022

4,763

3万

−5,000

2023

213万

−7万

−172万

2024

359万

−181万

−159万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

17万−1万−20万04,763−5,000−170万−7万−160万−180万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

200万0−200万−400万

33,609

期首期首現預金

−160万

営業営業CF

−180万

投資投資CF

360万

財務財務CF

219,102

その他その他

444,170

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-9,276,897

減価償却費及び償却費

280,459

減価償却費及び償却費

280,459

株式報酬費用

3,909,714

その他の非現金項目

896,742

純利益調整額

896,742

その他営業活動純額

896,742

運転資本の増減額

2,817,052

売上債権増減額

234,292

売掛金増減額

234,292

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

1,239,790

その他運転資金の変動

1,342,970

営業活動によるCF

-1,592,032

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-1,809,109

借入金純額

3,079,404

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

525,000

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-11,804

財務活動によるCF

3,592,600

現金及び現金同等物の期首残高

33,609

現金及び現金同等物の純増減額

410,561

現金及び現金同等物の純増減額

410,561

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

444,170

フリーCF

-1,592,032

科目

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-9,276,897

280,459

3,909,714

896,742

2,817,052

234,292

1,239,790

1,342,970

-1,592,032

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-1,809,109

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

3,079,404

525,000

-11,804

3,592,600

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

33,609

410,561

444,170

-1,592,032

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