KORE グループ - キャッシュフロー | Stock Club

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KORE グループ

Name: KORE グループ（KORE） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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KORE

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/03/31FY2026 Q1

営業CF

4.7百万ドル

前年比 +65.6%

投資CF

-2百万ドル

前年比 +12.5%

財務CF

-467,000ドル

前年比 +8.8%

フリーCF

4.6百万ドル

前年比 +663.0%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF −2,665万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−642万

−2,023万

+1,891万

2024年フリーCF +710万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+991万

−1,346万

−378万

2025年フリーCF +865万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+1,849万

−959万

−207万

1億

−1,342万

−1,476万

2021

1,636万

−6,255万

−469万

2022

1,891万

−2,023万

−642万

2023

991万

−1,346万

−378万

2024

1,849万

−959万

−207万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−1,480万−1,340万1,640万−6,250万−640万−2,020万990万−1,350万1,850万−960万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

6,000万4,000万2,000万0−2,000万

1,960万

期首期首現預金

1,850万

営業営業CF

−960万

投資投資CF

−210万

財務財務CF

573,000

その他その他

2,700万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-18,483,000

減価償却費及び償却費

13,704,000

減価償却費及び償却費

13,704,000

株式報酬費用

-589,000

その他の非現金項目

15,817,000

純利益調整額

15,817,000

その他営業活動純額

15,817,000

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

10,449,000

固定資産取引の純額

3,075,000

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

-6,207,000

投資活動によるCF

-2,605,000

借入金純額

1,412,000

株式発行/消却（ネット）

126,000

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-1,998,000

財務活動によるCF

-460,000

現金及び現金同等物の期首残高

19,596,000

現金及び現金同等物の純増減額

7,402,000

現金及び現金同等物の純増減額

7,402,000

為替換算差額

18,000

現金及び現金同等物の期末残高

26,998,000

フリーCF

13,524,000

科目

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-18,483,000

13,704,000

-589,000

15,817,000

10,449,000

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

3,075,000

-6,207,000

-2,605,000

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

1,412,000

126,000

-1,998,000

-460,000

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

19,596,000

7,402,000

18,000

26,998,000

13,524,000

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