Musk Metals Corp - キャッシュフロー | Stock Club

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Musk Metals Corp

Name: Musk Metals Corp（EMSKF） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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EMSKF

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2025/12/31FY2026 Q3

営業CF

-368,709CAD

前年比 -635.5%

投資CF

-37,868CAD

前年比 -1510.9%

財務CF

606,647CAD

前年比 +1004.0%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF −70万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−69万

−60万

+29万

2024年フリーCF −34万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−27万

−4万

+13万

2025年フリーCF −19万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−16万

+5万

+11万

142万

−10万

−75万

2021

193万

−42万

−90万

2022

29万

−60万

−69万

2023

13万

−4万

−27万

2024

5万

11万

−16万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−75万−10万−90万−42万−69万−60万−27万−4万−16万5万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

50,0000-50,000-100,000-150,000-200,000

6,449

期首期首現預金

-158,890

営業営業CF

49,593

投資投資CF

109,950

財務財務CF

その他その他

7,102

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-2,268,466

減価償却費及び償却費

1,454,345

減価償却費及び償却費

1,454,345

株式報酬費用

38,724

その他の非現金項目

346,087

純利益調整額

346,087

その他営業活動純額

346,087

運転資本の増減額

270,420

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

270,420

営業活動によるCF

-158,890

固定資産取引の純額

-29,300

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

78,893

投資活動によるCF

49,593

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

109,950

財務活動によるCF

109,950

現金及び現金同等物の期首残高

6,449

現金及び現金同等物の純増減額

653

現金及び現金同等物の純増減額

653

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

7,102

フリーCF

-188,190

科目

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-2,268,466

1,454,345

38,724

346,087

270,420

-158,890

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-29,300

78,893

49,593

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

109,950

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

6,449

653

7,102

-188,190

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