Aurora Spine Corporation - キャッシュフロー | Stock Club

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Aurora Spine Corporation

Name: Aurora Spine Corporation（ASAPF） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
License: https://stock-club.net/ja/rule

ASAPF

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

-171,248ドル

前年比 -185.6%

投資CF

-150,108ドル

前年比 -446.6%

財務CF

-84,526ドル

前年比 -5.3%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF −141万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−94万

−48万

+176万

2024年フリーCF +50万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+90万

−48万

−36万

2025年フリーCF +42万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+93万

−55万

−31万

430万

−72万

−213万

2021

−87万

−156万

−32万

2022

176万

−48万

−94万

2023

90万

−48万

−36万

2024

93万

−55万

−31万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−210万−72万−160万−87万−94万−48万90万−48万93万−55万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

200万100万0−100万

825,129

期首期首現預金

933,423

営業営業CF

-553,126

投資投資CF

-307,961

財務財務CF

-2,384

その他その他

895,081

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-731,120

減価償却費及び償却費

1,089,490

減価償却費及び償却費

1,089,490

株式報酬費用

79,641

その他の非現金項目

271,836

純利益調整額

271,836

その他営業活動純額

271,836

運転資本の増減額

223,576

売上債権増減額

-144,616

売掛金増減額

-144,616

棚卸資産増減額

376,782

買掛金及び未払費用の増減額

67,125

その他運転資金の変動

-75,715

営業活動によるCF

933,423

固定資産取引の純額

-513,449

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-553,126

借入金純額

-369,595

株式発行/消却（ネット）

68,103

株式発行収入

68,103

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-6,469

財務活動によるCF

-307,961

現金及び現金同等物の期首残高

825,129

現金及び現金同等物の純増減額

69,952

現金及び現金同等物の純増減額

69,952

為替換算差額

-2,384

現金及び現金同等物の期末残高

895,081

フリーCF

419,974

科目

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-731,120

1,089,490

79,641

271,836

223,576

-144,616

376,782

67,125

-75,715

933,423

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-513,449

-553,126

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-369,595

68,103

-6,469

-307,961

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

825,129

69,952

-2,384

895,081

419,974

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