Telia Company AB ADR - キャッシュフロー | Stock Club

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Telia Company AB ADR

Name: Telia Company AB ADR（TLSNY） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
License: https://stock-club.net/ja/rule

TLSNY

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

6.2十億SEK

前年比 -7.9%

投資CF

-2.4十億SEK

前年比 +0.5%

財務CF

-3.1十億SEK

前年比 -5.0%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF +92億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+247億

−221億

+27億

2024年フリーCF +73億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+212億

+41億

−273億

2025年フリーCF +126億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+276億

−72億

−188億

274億

−109億

−106億

2021

240億

−99億

−218億

2022

247億

27億

−221億

2023

41億

212億

−273億

2024

276億

−72億

−188億

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

274億−109億240億−99億247億−221億212億41億276億−72億0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

600億400億200億0−200億

98億

期首期首現預金

276億

営業営業CF

−72億

投資投資CF

−188億

財務財務CF

6,100万

その他その他

115億

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

42.91億

減価償却費及び償却費

220.97億

減価償却費及び償却費

220.97億

株式報酬費用

その他の非現金項目

-10.96億

純利益調整額

-10.96億

その他営業活動純額

-10.96億

運転資本の増減額

23.10億

売上債権増減額

8.01億

売掛金増減額

8.01億

棚卸資産増減額

2.56億

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

12.53億

営業活動によるCF

276.02億

固定資産取引の純額

-149.80億

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

22.74億

投資活動によるCF

-71.53億

借入金純額

-89.90億

株式発行/消却（ネット）

-31,000,000

株式発行収入

配当金支払総額

-78.64億

配当金支払純額

-78.64億

資金管理によるCF

-19.10億

財務活動によるCF

-187.95億

現金及び現金同等物の期首残高

98.12億

現金及び現金同等物の純増減額

17.15億

現金及び現金同等物の純増減額

17.15億

為替換算差額

61,000,000

現金及び現金同等物の期末残高

115.27億

フリーCF

126.22億

科目

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

42.91億

220.97億

-10.96億

23.10億

8.01億

2.56億

12.53億

276.02億

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-149.80億

22.74億

-71.53億

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-89.90億

-31,000,000

-78.64億

-19.10億

-187.95億

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

98.12億

17.15億

61,000,000

115.27億

126.22億

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