Recce Pharmaceuticals Ltd - キャッシュフロー | Stock Club

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Recce Pharmaceuticals Ltd

Name: Recce Pharmaceuticals Ltd（RECEF） キャッシュフロー計算書
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RECEF

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q4

営業CF

342,703AUD

前年比 +102.5%

投資CF

-28,369AUD

前年比 +21.2%

財務CF

2百万AUD

前年比 -90.8%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2024–2026

2024年フリーCF −1,315万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−1,301万

−14万

+1,600万

2025年フリーCF −2,047万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−2,044万

−44万

+2,692万

2026年フリーCF −1,032万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−1,025万

+13万

+209万

−4万

−901万

−24万

2022

271万

−4万

−1,269万

2023

1,600万

−14万

−1,301万

2024

2,692万

−44万

−2,044万

2025

13万

209万

−1,025万

2026

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−900万−4万−1,270万−4万−1,300万−14万−2,040万−44万−1,030万13万0

20222023202420252026

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2026 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

1,500万1,000万500万0−500万

1,030万

期首期首現預金

−1,030万

営業営業CF

128,092

投資投資CF

210万

財務財務CF

535,503

その他その他

280万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-15,505,585

減価償却費及び償却費

369,367

減価償却費及び償却費

369,367

株式報酬費用

その他の非現金項目

1,655,938

純利益調整額

1,655,938

その他営業活動純額

1,655,938

運転資本の増減額

3,228,827

売上債権増減額

-3,561,594

売掛金増減額

-3,561,594

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

5,944,158

その他運転資金の変動

846,264

営業活動によるCF

-10,251,451

固定資産取引の純額

-64,217

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

193,456

投資活動によるCF

128,092

借入金純額

-1,417,873

株式発行/消却（ネット）

3,802,568

株式発行収入

3,802,568

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-297,700

財務活動によるCF

2,086,994

現金及び現金同等物の期首残高

10,293,335

現金及び現金同等物の純増減額

-7,500,862

現金及び現金同等物の純増減額

-7,500,862

為替換算差額

535,503

現金及び現金同等物の期末残高

2,792,473

フリーCF

-10,315,669

科目

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-15,505,585

369,367

1,655,938

3,228,827

-3,561,594

5,944,158

846,264

-10,251,451

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-64,217

193,456

128,092

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-1,417,873

3,802,568

-297,700

2,086,994

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

10,293,335

-7,500,862

535,503

2,792,473

-10,315,669

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