QDM International Inc - キャッシュフロー | Stock Club

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QDM International Inc

Name: QDM International Inc（QDMI） キャッシュフロー計算書
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QDMI

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q1

営業CF

115,812ドル

前年比 -97.0%

投資CF

-282,051ドル

前年比 -

財務CF

0ドル

前年比 +100.0%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF +212万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+221万

−10万

+33万

2024年フリーCF +408万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+408万

−68万

2025年フリーCF +177万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+177万

44万

−3,700

−40万

2021

1万

265万

−2万

2022

221万

33万

−10万

2023

408万

−68万

2024

177万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−40万−3,7001万−2万220万−10万410万0180万00

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

2,000万1,500万1,000万500万0−500万

1,240万

期首期首現預金

180万

営業営業CF

投資投資CF

財務財務CF

−380万

その他その他

1,030万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

5,181,535

減価償却費及び償却費

8,117

減価償却費及び償却費

8,117

株式報酬費用

その他の非現金項目

29,206

純利益調整額

29,206

その他営業活動純額

29,206

運転資本の増減額

-7,283,594

売上債権増減額

-486,648

売掛金増減額

-486,648

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

-2,679,348

その他運転資金の変動

-4,117,598

営業活動によるCF

-2,064,736

固定資産取引の純額

-4

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

40,000

株式発行収入

40,000

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

40,000

現金及び現金同等物の期首残高

12,353,326

現金及び現金同等物の純増減額

-2,024,736

現金及び現金同等物の純増減額

-2,024,736

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

10,328,590

フリーCF

-2,064,736

科目

1999

2000

2001

2002

2003

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

5,181,535

8,117

29,206

-7,283,594

-486,648

-2,679,348

-4,117,598

-2,064,736

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-4

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

40,000

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

12,353,326

-2,024,736

10,328,590

-2,064,736

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