Iofina plc - キャッシュフロー | Stock Club

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Iofina plc

Name: Iofina plc（IOFNF） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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IOFNF

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

7.7百万ドル

前年比 +355.7%

投資CF

-5.7百万ドル

前年比 -1.5%

財務CF

-892,891ドル

前年比 -126.3%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF +234万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+857万

−610万

−188万

2024年フリーCF +202万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+1,153万

−934万

−185万

2025年フリーCF +255万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+1,112万

−857万

+243万

789万

−147万

−464万

2021

555万

−307万

−181万

2022

857万

−610万

−188万

2023

1,153万

−934万

−185万

2024

1,112万

243万

−857万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

790万−150万560万−310万860万−610万1,150万−930万1,110万−860万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

2,000万1,000万0−1,000万

640万

期首期首現預金

1,110万

営業営業CF

−860万

投資投資CF

240万

財務財務CF

335,876

その他その他

1,170万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

5,392,376

減価償却費及び償却費

1,626,767

減価償却費及び償却費

1,626,767

株式報酬費用

その他の非現金項目

3,507,610

純利益調整額

3,507,610

その他営業活動純額

3,507,610

運転資本の増減額

-1,287,832

売上債権増減額

-6,710,834

売掛金増減額

-6,710,834

棚卸資産増減額

3,089,166

買掛金及び未払費用の増減額

2,333,835

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

9,238,921

固定資産取引の純額

-2,950,098

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-2,950,092

借入金純額

-835,869

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-95,498

財務活動によるCF

-931,367

現金及び現金同等物の期首残高

6,431,478

現金及び現金同等物の純増減額

5,318,273

現金及び現金同等物の純増減額

5,318,273

為替換算差額

-39,189

現金及び現金同等物の期末残高

11,749,751

フリーCF

6,288,823

科目

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

5,392,376

1,626,767

3,507,610

-1,287,832

-6,710,834

3,089,166

2,333,835

9,238,921

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-2,950,098

-2,950,092

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-835,869

-95,498

-931,367

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

6,431,478

5,318,273

-39,189

11,749,751

6,288,823

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