Dmg Blockchain Solutions Inc - キャッシュフロー | Stock Club

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Dmg Blockchain Solutions Inc

Name: Dmg Blockchain Solutions Inc（DMGGF） キャッシュフロー計算書
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DMGGF

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q3

営業CF

1.2百万CAD

前年比 -93.3%

投資CF

1.2百万CAD

前年比 +112.2%

財務CF

-147,975CAD

前年比 +97.9%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF −28万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+487万

−530万

+98万

2024年フリーCF −1,221万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+821万

−2,120万

+1,288万

2025年フリーCF −327万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+1,621万

−2,739万

+1,118万

9,394万

−4,569万

−2,983万

2021

1,519万

−3,350万

−13万

2022

487万

98万

−530万

2023

821万

1,288万

−2,120万

2024

1,621万

1,118万

−2,739万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−2,980万−4,570万1,520万−3,350万490万−530万820万−2,120万1,620万−2,740万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

3,000万2,000万1,000万0−1,000万−2,000万

170万

期首期首現預金

1,620万

営業営業CF

−2,740万

投資投資CF

1,120万

財務財務CF

-49,081

その他その他

170万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-3,000,000

減価償却費及び償却費

17,423,000

減価償却費及び償却費

17,423,000

株式報酬費用

2,878,895

その他の非現金項目

-1,207,324

純利益調整額

-1,207,324

その他営業活動純額

-1,207,324

運転資本の増減額

118,429

売上債権増減額

-559,237

売掛金増減額

-559,237

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

1,272,000

その他運転資金の変動

-593,952

営業活動によるCF

16,213,000

固定資産取引の純額

-19,481,288

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

1,061,820

投資活動によるCF

-27,391,919

借入金純額

-4,492,186

株式発行/消却（ネット）

15,767,000

株式発行収入

15,767,000

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-93,813

財務活動によるCF

11,181,000

現金及び現金同等物の期首残高

1,731,000

現金及び現金同等物の純増減額

-46,904

現金及び現金同等物の純増減額

-46,904

為替換算差額

-49,116

現金及び現金同等物の期末残高

1,684,000

フリーCF

-3,268,531

科目

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-3,000,000

17,423,000

2,878,895

-1,207,324

118,429

-559,237

1,272,000

-593,952

16,213,000

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-19,481,288

1,061,820

-27,391,919

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-4,492,186

15,767,000

-93,813

11,181,000

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

1,731,000

-46,904

-49,116

1,684,000

-3,268,531

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