D4t4 Solutions Plc - キャッシュフロー | Stock Club

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D4t4 Solutions Plc

Name: D4t4 Solutions Plc（DFORF） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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DFORF

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/03/31FY2026 Q4

営業CF

5.3百万GBP

前年比 +129.8%

投資CF

-382,332GBP

前年比 -113.2%

財務CF

-1.1百万GBP

前年比 -51.6%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2024–2026

2024年フリーCF +1,534万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+1,611万

−16万

−238万

2025年フリーCF −774万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−706万

+325万

−181万

2026年フリーCF +424万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+432万

−82万

−299万

−64万

−66万

−151万

2022

1,404万

−52万

−780万

2023

1,611万

−16万

−238万

2024

325万

−706万

−181万

2025

432万

−82万

−299万

2026

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−66万−64万1,400万−52万1,610万−16万−710万320万430万−82万0

20222023202420252026

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2026 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

4,000万3,000万2,000万1,000万0−1,000万

2,390万

期首期首現預金

430万

営業営業CF

-824,437

投資投資CF

−300万

財務財務CF

264,000

その他その他

2,470万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-356,856

減価償却費及び償却費

618,701

減価償却費及び償却費

618,701

株式報酬費用

その他の非現金項目

-404,737

純利益調整額

-404,737

その他営業活動純額

-404,737

運転資本の増減額

4,461,839

売上債権増減額

4,501,489

売掛金増減額

4,501,489

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

-39,650

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

4,318,946

固定資産取引の純額

-75,566

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-824,437

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

-1,353,364

株式発行収入

配当金支払総額

-1,312,965

配当金支払純額

-1,312,965

資金管理によるCF

-321,695

財務活動によるCF

-2,988,025

現金及び現金同等物の期首残高

23,933,331

現金及び現金同等物の純増減額

770,484

現金及び現金同等物の純増減額

770,484

為替換算差額

264,000

現金及び現金同等物の期末残高

24,703,815

フリーCF

4,243,380

科目

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-356,856

618,701

-404,737

4,461,839

4,501,489

-39,650

4,318,946

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-75,566

-824,437

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-1,353,364

-1,312,965

-321,695

-2,988,025

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

23,933,331

770,484

264,000

24,703,815

4,243,380

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