CAE - キャッシュフロー | Stock Club

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CAE

Name: CAE（CAE） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
License: https://stock-club.net/ja/rule

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2027 Q1

営業CF

175.1百万CAD

前年比 +1244.4%

投資CF

-71.1百万CAD

前年比 +41.0%

財務CF

-90.7百万CAD

前年比 -592.9%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2024–2026

2024年フリーCF +8,920万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+5.7億

−2.2億

−4億

2025年フリーCF +4.5億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+9億

−7.3億

−4,980万

2026年フリーCF +5.9億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+8.7億

−4億

−2.1億

4.2億

13億

−22億

2022

4.1億

−4億

−1.5億

2023

5.7億

−2.2億

−4億

2024

9億

−7.3億

−4,980万

2025

8.7億

−4億

−2.1億

2026

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

4.2億−22億4.1億−4億5.7億−2.2億9億−7.3億8.7億−4億0

20222023202420252026

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2026 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

15億10億5億0−5億

4.7億

期首期首現預金

8.7億

営業営業CF

−4億

投資投資CF

−2.1億

財務財務CF

−1.8億

その他その他

5.5億

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

73,288,909

減価償却費及び償却費

1.17億

減価償却費及び償却費

1.17億

株式報酬費用

その他の非現金項目

80,106,482

純利益調整額

80,106,482

その他営業活動純額

80,106,482

運転資本の増減額

-46,118,876

売上債権増減額

-88,628,448

売掛金増減額

-88,628,448

棚卸資産増減額

51,432,572

買掛金及び未払費用の増減額

-74,592,269

その他運転資金の変動

65,669,269

営業活動によるCF

2.05億

固定資産取引の純額

-42,810,348

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

-1,002,584

投資活動によるCF

-69,378,831

借入金純額

-35,290,966

株式発行/消却（ネット）

1,203,101

株式発行収入

4,311,112

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-13,935,921

財務活動によるCF

-48,023,786

現金及び現金同等物の期首残高

4.71億

現金及び現金同等物の純増減額

82,928,199

現金及び現金同等物の純増減額

82,928,199

為替換算差額

-4,396,889

現金及び現金同等物の期末残高

5.54億

フリーCF

1.62億

科目

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

73,288,909

1.17億

80,106,482

-46,118,876

-88,628,448

51,432,572

-74,592,269

65,669,269

2.05億

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-42,810,348

-1,002,584

-69,378,831

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-35,290,966

1,203,101

4,311,112

-13,935,921

-48,023,786

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

4.71億

82,928,199

-4,396,889

5.54億

1.62億

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