アタイベックリー - キャッシュフロー | Stock Club

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アタイベックリー

Name: アタイ ベックリー（ATAI） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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ATAI

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

-35.3百万ドル

前年比 -150.3%

投資CF

158.6百万ドル

前年比 +1520.9%

財務CF

2.6百万ドル

前年比 -66.0%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF −8,471万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−8,412万

−5,330万

−836万

2024年フリーCF −8,253万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−8,244万

+5,917万

+537万

2025年フリーCF −1億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−1億

−1.1億

+2.7億

4.1億

−8,128万

−6,325万

2021

2,079万

−8,685万

−1億

2022

−5,330万

−8,412万

−836万

2023

5,917万

537万

−8,244万

2024

2.7億

−1.1億

−1億

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−6,320万−8,130万−1億−8,680万−8,410万−5,330万−8,240万5,920万−1億−1.1億0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

2億1億0−1億−2億−3億

3,040万

期首期首現預金

−1億

営業営業CF

−1.1億

投資投資CF

2.7億

財務財務CF

−280万

その他その他

8,530万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-5.45億

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

5.08億

純利益調整額

5.08億

その他営業活動純額

5.08億

運転資本の増減額

-11,713,661

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

-4,441,751

その他運転資金の変動

-7,271,910

営業活動によるCF

-48,152,061

固定資産取引の純額

-101,779

投資商品取引の純額

5,299,823

その他の投資活動純額

-2,946,453

投資活動によるCF

-40,593,105

借入金純額

7,952,557

株式発行/消却（ネット）

1.45億

株式発行収入

1.45億

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-7,746,729

財務活動によるCF

1.45億

現金及び現金同等物の期首残高

30,402,000

現金及び現金同等物の純増減額

54,898,000

現金及び現金同等物の純増減額

54,898,000

為替換算差額

-1,316,783

現金及び現金同等物の期末残高

85,300,000

フリーCF

-48,253,840

科目

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-5.45億

5.08億

-11,713,661

-4,441,751

-7,271,910

-48,152,061

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-101,779

5,299,823

-2,946,453

-40,593,105

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

7,952,557

1.45億

-7,746,729

1.45億

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

30,402,000

54,898,000

-1,316,783

85,300,000

-48,253,840

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