Arch Biopartners Inc - キャッシュフロー | Stock Club

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Arch Biopartners Inc

Name: Arch Biopartners Inc（ACHFF） キャッシュフロー計算書
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ACHFF

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q3

営業CF

-504,387CAD

前年比 -543.5%

投資CF

0CAD

前年比 -

財務CF

84,363CAD

前年比 +93.0%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF −23万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−23万

+56万

2024年フリーCF −233万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−233万

+150万

2025年フリーCF −159万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−159万

+159万

278万

−298万

2021

48万

−42万

2022

56万

−23万

2023

150万

−233万

2024

159万

−159万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−300万048万0−23万0−230万0−160万00

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

500,0000-500,000−100万−150万−200万

3,061

期首期首現預金

−160万

営業営業CF

投資投資CF

160万

財務財務CF

-86

その他その他

2,104

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-1,554,942

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

-31,386

純利益調整額

-31,386

その他営業活動純額

-31,386

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-1,586,328

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

借入金純額

338,196

株式発行/消却（ネット）

1,247,259

株式発行収入

1,247,259

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

337,720

財務活動によるCF

1,585,457

現金及び現金同等物の期首残高

3,061

現金及び現金同等物の純増減額

-956

現金及び現金同等物の純増減額

-956

為替換算差額

-86

現金及び現金同等物の期末残高

2,104

フリーCF

-1,586,322

科目

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-1,554,942

-31,386

-1,586,328

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

338,196

1,247,259

337,720

1,585,457

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

3,061

-956

-86

2,104

-1,586,322

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