Track Group Inc - キャッシュフロー | Stock Club

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Track Group Inc

Name: Track Group Inc（TRCK） キャッシュフロー計算書
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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q3

営業CF

1百万ドル

前年比 -64.1%

投資CF

-892,617ドル

前年比 +32.0%

財務CF

3.2百万ドル

前年比 -

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF −69万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+388万

−456万

−51万

2024年フリーCF +309万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+491万

−384万

−37万

2025年フリーCF +138万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+427万

−438万

−1万

482万

138万

−451万

2021

80万

−306万

−52万

2022

388万

−456万

−51万

2023

491万

−384万

−37万

2024

427万

−438万

−1万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

480万−450万80万−310万390万−460万490万−380万430万−440万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

1,500万1,000万500万0−500万

490万

期首期首現預金

430万

営業営業CF

−440万

投資投資CF

-11,399

財務財務CF

-685,523

その他その他

410万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-790,068

減価償却費及び償却費

991,422

減価償却費及び償却費

991,422

株式報酬費用

その他の非現金項目

631,561

純利益調整額

631,561

その他営業活動純額

631,561

運転資本の増減額

376,194

売上債権増減額

-1,112,234

売掛金増減額

-1,112,234

棚卸資産増減額

757,815

買掛金及び未払費用の増減額

-254,745

その他運転資金の変動

985,359

営業活動によるCF

1,209,109

固定資産取引の純額

-1,256,519

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

-798,661

投資活動によるCF

-2,055,184

借入金純額

11,399

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

41,041

財務活動によるCF

52,440

現金及び現金同等物の期首残高

4,910,729

現金及び現金同等物の純増減額

-812,615

現金及び現金同等物の純増減額

-812,615

為替換算差額

-18,980

現金及び現金同等物の期末残高

4,098,114

フリーCF

-47,410

科目

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-790,068

991,422

631,561

376,194

-1,112,234

757,815

-254,745

985,359

1,209,109

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-1,256,519

-798,661

-2,055,184

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

11,399

41,041

52,440

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

4,910,729

-812,615

-18,980

4,098,114

-47,410

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