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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2025/09/30FY2025 Q3

営業CF

前年比 -

投資CF

前年比 -

財務CF

前年比 -

フリーCF

前年比 -

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2022–2024

2022年フリーCF −244万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−236万

−8万

+157万

2023年フリーCF −127万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−125万

−2万

+116万

2024年フリーCF −200万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−199万

−8,000

+194万

66万

−11万

−143万

2020

437万

−35万

−311万

2021

157万

−8万

−236万

2022

116万

−2万

−125万

2023

194万

−8,000

−199万

2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−140万−11万−310万−35万−240万−8万−120万−2万−200万−8,0000

20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

100万0−100万−200万−300万

109,000

期首期首現預金

−200万

営業営業CF

-8,000

投資投資CF

190万

財務財務CF

-25,000

その他その他

22,000

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

-411,000

純利益調整額

-411,000

その他営業活動純額

-411,000

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-411,000

固定資産取引の純額

-8,000

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-8,000

借入金純額

-1,768,000

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

2,100,000

財務活動によるCF

332,000

現金及び現金同等物の期首残高

109,000

現金及び現金同等物の純増減額

-87,000

現金及び現金同等物の純増減額

-87,000

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

22,000

フリーCF

-419,000

科目

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-411,000

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-8,000

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-1,768,000

2,100,000

332,000

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

109,000

-87,000

22,000

-419,000

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