MKDWELLテック - キャッシュフロー | Stock Club

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MKDWELLテック

Name: MKDWELLテック（MKDW） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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MKDW

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2024/03/31FY2024 Q1

営業CF

-582,530ドル

前年比 -42.1%

投資CF

39百万ドル

前年比 +166.6%

財務CF

-38.7百万ドル

前年比 -165.6%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF −208万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−132万

−130万

+314万

2024年フリーCF −315万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−311万

−83万

+358万

2025年フリーCF −159万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−107万

−1,041万

+1,066万

148万

−101万

−72万

2021

61万

−43万

−13万

2022

314万

−130万

−132万

2023

358万

−83万

−311万

2024

1,066万

−1,041万

−107万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−72万−100万−13万−43万−130万−130万−310万−83万−110万−1,040万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

2,000万1,000万0−1,000万−2,000万

593,730

期首期首現預金

−110万

営業営業CF

−1,040万

投資投資CF

1,070万

財務財務CF

1,080万

その他その他

1,050万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-2,572,593

減価償却費及び償却費

580,667

減価償却費及び償却費

580,667

株式報酬費用

その他の非現金項目

-155,078

純利益調整額

-155,078

その他営業活動純額

-155,078

運転資本の増減額

1,080,626

売上債権増減額

-187,703

売掛金増減額

-187,703

棚卸資産増減額

11,103

買掛金及び未払費用の増減額

371,458

その他運転資金の変動

885,768

営業活動によるCF

-1,066,378

固定資産取引の純額

-528,332

投資商品取引の純額

10,190,407

その他の投資活動純額

557,999

投資活動によるCF

-10,410,677

借入金純額

1,525,411

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

9,134,628

財務活動によるCF

10,660,039

現金及び現金同等物の期首残高

593,730

現金及び現金同等物の純増減額

9,948,930

現金及び現金同等物の純増減額

9,948,930

為替換算差額

10,765,946

現金及び現金同等物の期末残高

10,542,660

フリーCF

-1,594,710

科目

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-2,572,593

580,667

-155,078

1,080,626

-187,703

11,103

371,458

885,768

-1,066,378

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-528,332

10,190,407

557,999

-10,410,677

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

1,525,411

9,134,628

10,660,039

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

593,730

9,948,930

10,765,946

10,542,660

-1,594,710

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