Getinge Industrier AB - キャッシュフロー | Stock Club

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Getinge Industrier AB

Name: Getinge Industrier AB（GNGBY） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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GNGBY

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

1.3十億SEK

前年比 +53.5%

投資CF

-1.7十億SEK

前年比 +5.1%

財務CF

-1.5十億SEK

前年比 -1.5%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF +16億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+30億

−65億

+5.1億

2024年フリーCF +33億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+46億

−45億

+5億

2025年フリーCF +26億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+39億

−30億

−7.7億

66億

−13億

−72億

2021

34億

−15億

−5億

2022

30億

5.1億

−65億

2023

46億

5億

−45億

2024

39億

−30億

−7.7億

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

66億−13億34億−15億30億−65億46億−45億39億−30億0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

100億50億0−50億

28億

期首期首現預金

39億

営業営業CF

−30億

投資投資CF

−7.7億

財務財務CF

3.3億

その他その他

34億

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

13.71億

減価償却費及び償却費

6.54億

減価償却費及び償却費

6.54億

株式報酬費用

その他の非現金項目

-2.15億

純利益調整額

-2.15億

その他営業活動純額

-2.15億

運転資本の増減額

-2.56億

売上債権増減額

-10.52億

売掛金増減額

-10.52億

棚卸資産増減額

4.18億

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

3.78億

営業活動によるCF

15.54億

固定資産取引の純額

-3.70億

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

6,000,000

投資活動によるCF

-4.47億

借入金純額

-4.95億

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

-4,000,000

配当金支払純額

-4,000,000

資金管理によるCF

-1.26億

財務活動によるCF

-6.25億

現金及び現金同等物の期首残高

28.47億

現金及び現金同等物の純増減額

5.54億

現金及び現金同等物の純増減額

5.54億

為替換算差額

72,000,000

現金及び現金同等物の期末残高

34.01億

フリーCF

11.84億

科目

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

13.71億

6.54億

-2.15億

-2.56億

-10.52億

4.18億

3.78億

15.54億

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-3.70億

6,000,000

-4.47億

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-4.95億

-4,000,000

-1.26億

-6.25億

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

28.47億

5.54億

72,000,000

34.01億

11.84億

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