キャッシュフロー推移 (5年)?投資CF営業CF財務CF58.7M0-102.9M00002022投資CF: -17.9M営業CF: 2.6M財務CF: 58.7M2.6M58.7M-17.9M20222023投資CF: 20.1M営業CF: -37M財務CF: -102.9M20.1M-37M-102.9M20232024投資CF: 9.4M営業CF: 34.6M財務CF: -2.5M9.4M34.6M-2.5M20242025投資CF: -5.7M営業CF: 46.8M財務CF: -8M46.8M-5.7M-8M20252026投資CF: -14.1M営業CF: 40.3M財務CF: -24.8M40.3M-14.1M-24.8M2026
analytics投資対効果分析営業CF(成長) vs 投資CF(規模)営業CF投資CF100M50M0-50M-100M2022営業CF: 2.6M投資CF: -17.9M2023営業CF: -37M投資CF: 20.1M2024営業CF: 34.6M投資CF: 9.4M2025営業CF: 46.8M投資CF: -5.7M2026営業CF: 40.3M投資CF: -14.1M20222023202420252026
waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2026 通期)?期首/期末増加要因減少要因200M150M100M50M0-50M期首残高: +106.6M106.6M期首現預金営業CF: +40.3M40.3M営業CF投資CF: -14.1M-14.1M投資CF財務CF: -24.8M-24.8M財務CFその他: +8.9M8.9Mその他期末残高: +116.9M116.9M期末現預金