バロニス・システムズ - キャッシュフロー | Stock Club

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キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

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減価償却費及び償却費

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減価償却費及び償却費

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株式報酬費用

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その他の非現金項目

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純利益調整額

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その他営業活動純額

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運転資本の増減額

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売上債権増減額

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売掛金増減額

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棚卸資産増減額

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買掛金及び未払費用の増減額

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その他運転資金の変動

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営業活動によるCF

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固定資産取引の純額

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投資商品取引の純額

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その他の投資活動純額

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投資活動によるCF

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借入金純額

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株式発行/消却（ネット）

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株式発行収入

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配当金支払総額

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配当金支払純額

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資金管理によるCF

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財務活動によるCF

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現金及び現金同等物の期首残高

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現金及び現金同等物の純増減額

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現金及び現金同等物の純増減額

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為替換算差額

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現金及び現金同等物の期末残高

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フリーCF

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科目

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

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固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

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借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

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現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

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