Name: VentriPoint Diagnostics Ltd（VPTDF） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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VentriPoint Diagnostics Ltd - キャッシュフロー | Stock Club

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-3,197,633

減価償却費及び償却費

61,191

減価償却費及び償却費

61,191

株式報酬費用

710,529

その他の非現金項目

-159,890

純利益調整額

-159,890

その他営業活動純額

-159,890

運転資本の増減額

1,084,313

売上債権増減額

118,099

売掛金増減額

118,099

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

956,978

その他運転資金の変動

9,235

営業活動によるCF

-1,553,651

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

借入金純額

1,030,447

株式発行/消却（ネット）

474,571

株式発行収入

474,571

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

26,456

財務活動によるCF

1,531,474

現金及び現金同等物の期首残高

57,731

現金及び現金同等物の純増減額

-2,387

現金及び現金同等物の純増減額

-2,387

為替換算差額

19,790

現金及び現金同等物の期末残高

55,343

フリーCF

-1,553,651

科目

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-3,197,633

61,191

710,529

-159,890

1,084,313

118,099

956,978

9,235

-1,553,651

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

1,030,447

474,571

26,456

1,531,474

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

57,731

-2,387

19,790

55,343

-1,553,651

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paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフロー推移 (5年)

analytics投資対効果分析

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