Name: Trillion Energy International Inc.（TRLEF） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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Trillion Energy International Inc. - キャッシュフロー | Stock Club

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-49,220,901

減価償却費及び償却費

473,725

減価償却費及び償却費

473,725

株式報酬費用

18,543

その他の非現金項目

46,969,740

純利益調整額

46,969,740

その他営業活動純額

46,969,740

運転資本の増減額

6,495,642

売上債権増減額

404,922

売掛金増減額

404,922

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

5,904,064

その他運転資金の変動

186,656

営業活動によるCF

1,244,081

固定資産取引の純額

-734,351

投資商品取引の純額

379,450

その他の投資活動純額

-456,986

投資活動によるCF

-790,635

借入金純額

-533,526

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-14,449

財務活動によるCF

-547,975

現金及び現金同等物の期首残高

599,208

現金及び現金同等物の純増減額

-168,895

現金及び現金同等物の純増減額

-168,895

為替換算差額

-74,366

現金及び現金同等物の期末残高

430,313

フリーCF

509,730

科目

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-49,220,901

473,725

18,543

46,969,740

6,495,642

404,922

5,904,064

186,656

1,244,081

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-734,351

379,450

-456,986

-790,635

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-533,526

-14,449

-547,975

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

599,208

-168,895

-74,366

430,313

509,730

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