Name: TFIインターナショナル（TFII） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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TFIインターナショナル - キャッシュフロー | Stock Club

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

4.34億

減価償却費及び償却費

8.52億

減価償却費及び償却費

8.52億

株式報酬費用

その他の非現金項目

-1.18億

純利益調整額

-1.18億

その他営業活動純額

-1.18億

運転資本の増減額

1.99億

売上債権増減額

1.80億

売掛金増減額

1.80億

棚卸資産増減額

-425,825

買掛金及び未払費用の増減額

5,097,342

その他運転資金の変動

13,719,964

営業活動によるCF

13.65億

固定資産取引の純額

-3.81億

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

-922,857

投資活動によるCF

-5.05億

借入金純額

2.17億

株式発行/消却（ネット）

-3.30億

株式発行収入

9,034,485

配当金支払総額

-2.11億

配当金支払純額

-2.11億

資金管理によるCF

-2.38億

財務活動によるCF

-5.62億

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

2.88億

現金及び現金同等物の純増減額

2.88億

為替換算差額

-10,070,487

現金及び現金同等物の期末残高

2.88億

フリーCF

9.84億

科目

1997

1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

4.34億

8.52億

-1.18億

1.99億

1.80億

-425,825

5,097,342

13,719,964

13.65億

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-3.81億

-922,857

-5.05億

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

2.17億

-3.30億

9,034,485

-2.11億

-2.38億

-5.62億

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

2.88億

-10,070,487

2.88億

9.84億

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