Name: サンパウロ州基礎衛生公社（SBS） キャッシュフロー計算書
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サンパウロ州基礎衛生公社 - キャッシュフロー | Stock Club

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

29.82億

減価償却費及び償却費

5.47億

減価償却費及び償却費

5.47億

株式報酬費用

その他の非現金項目

-55.10億

純利益調整額

-55.10億

その他営業活動純額

-55.10億

運転資本の増減額

28.87億

売上債権増減額

-74,063,000

売掛金増減額

-74,063,000

棚卸資産増減額

9,188,000

買掛金及び未払費用の増減額

-18.42億

その他運転資金の変動

47.94億

営業活動によるCF

9.07億

固定資産取引の純額

-40.78億

投資商品取引の純額

107.35億

その他の投資活動純額

13,982,000

投資活動によるCF

-47.24億

借入金純額

43.08億

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-7.96億

財務活動によるCF

35.12億

現金及び現金同等物の期首残高

49.69億

現金及び現金同等物の純増減額

-3.06億

現金及び現金同等物の純増減額

-3.06億

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

46.63億

フリーCF

-31.72億

科目

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

29.82億

5.47億

-55.10億

28.87億

-74,063,000

9,188,000

-18.42億

47.94億

9.07億

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-40.78億

107.35億

13,982,000

-47.24億

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

43.08億

-7.96億

35.12億

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

49.69億

-3.06億

46.63億

-31.72億

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paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフロー推移 (5年)

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