Name: Psyched Wellness Ltd（PSYCF） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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Psyched Wellness Ltd - キャッシュフロー | Stock Club

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-4,259,766

減価償却費及び償却費

5,400

減価償却費及び償却費

5,400

株式報酬費用

612,934

その他の非現金項目

712,730

純利益調整額

712,730

その他営業活動純額

712,730

運転資本の増減額

-175,504

売上債権増減額

-22,117

売掛金増減額

-22,117

棚卸資産増減額

210,135

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

-363,522

営業活動によるCF

-3,104,206

固定資産取引の純額

-2,777

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-2,777

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

3,422,250

株式発行収入

3,422,250

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-36,157

財務活動によるCF

3,386,093

現金及び現金同等物の期首残高

6,128,333

現金及び現金同等物の純増減額

229,644

現金及び現金同等物の純増減額

229,644

為替換算差額

-49,466

現金及び現金同等物の期末残高

6,357,977

フリーCF

-3,106,983

科目

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-4,259,766

5,400

612,934

712,730

-175,504

-22,117

210,135

-363,522

-3,104,206

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-2,777

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

3,422,250

-36,157

3,386,093

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

6,128,333

229,644

-49,466

6,357,977

-3,106,983

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paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフロー推移 (5年)

analytics投資対効果分析

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

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