Name: NextSource Materials Inc（NSRCF） キャッシュフロー計算書
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NextSource Materials Inc - キャッシュフロー | Stock Club

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-36,025,276

減価償却費及び償却費

16,539

減価償却費及び償却費

16,539

株式報酬費用

その他の非現金項目

22,067,507

純利益調整額

22,067,507

その他営業活動純額

22,067,507

運転資本の増減額

-4,752,414

売上債権増減額

-88,110

売掛金増減額

-88,110

棚卸資産増減額

-5,571,455

買掛金及び未払費用の増減額

572,725

その他運転資金の変動

334,426

営業活動によるCF

-18,693,644

固定資産取引の純額

-452,783

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

-1,385,663

投資活動によるCF

-1,838,447

借入金純額

12,577,711

株式発行/消却（ネット）

16,960,938

株式発行収入

16,960,938

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-1,137,145

財務活動によるCF

28,401,504

現金及び現金同等物の期首残高

3,289,070

現金及び現金同等物の純増減額

8,328,753

現金及び現金同等物の純増減額

8,328,753

為替換算差額

459,340

現金及び現金同等物の期末残高

11,617,823

フリーCF

-19,146,427

科目

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-36,025,276

16,539

22,067,507

-4,752,414

-88,110

-5,571,455

572,725

334,426

-18,693,644

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-452,783

-1,385,663

-1,838,447

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

12,577,711

16,960,938

-1,137,145

28,401,504

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

3,289,070

8,328,753

459,340

11,617,823

-19,146,427

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キャッシュフロー推移 (5年)

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