Name: Minaurum Gold Inc（MMRGF） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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Minaurum Gold Inc - キャッシュフロー | Stock Club

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-17,479,425

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

363,168

その他の非現金項目

1,254,245

純利益調整額

1,254,245

その他営業活動純額

1,254,245

運転資本の増減額

627,229

売上債権増減額

-77,850

売掛金増減額

-77,850

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

705,079

営業活動によるCF

-15,364,783

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

-332,251

投資活動によるCF

-332,251

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

36,651,382

株式発行収入

36,651,382

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-2,517,772

財務活動によるCF

34,133,610

現金及び現金同等物の期首残高

1,148,787

現金及び現金同等物の純増減額

18,436,576

現金及び現金同等物の純増減額

18,436,576

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

19,585,363

フリーCF

-15,364,783

科目

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-17,479,425

363,168

1,254,245

627,229

-77,850

705,079

-15,364,783

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-332,251

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

36,651,382

-2,517,772

34,133,610

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

1,148,787

18,436,576

19,585,363

-15,364,783

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