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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

-2.6百万EUR

前年比 +18.3%

投資CF

-1.3百万EUR

前年比 +27.7%

財務CF

-315,000EUR

前年比 +43.3%

フリーCF

-3.9百万EUR

前年比 +20.8%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF −1,107万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−337万

−774万

+872万

2024年フリーCF +188万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+943万

−748万

−1,402万

2025年フリーCF +1,452万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+1,530万

−661万

−91万

792万

−862万

−524万

2021

850万

−824万

−309万

2022

872万

−774万

−337万

2023

943万

−748万

−1,402万

2024

1,530万

−661万

−91万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

790万−860万850万−820万−340万−770万940万−750万1,530万−660万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

3,000万2,000万1,000万0−1,000万

450万

期首期首現預金

1,530万

営業営業CF

−660万

投資投資CF

-913,657

財務財務CF

−220万

その他その他

1,000万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-14,344,624

減価償却費及び償却費

14,155,696

減価償却費及び償却費

14,155,696

株式報酬費用

その他の非現金項目

2,788,953

純利益調整額

2,788,953

その他営業活動純額

2,788,953

運転資本の増減額

13,936,777

売上債権増減額

15,751,098

売掛金増減額

15,751,098

棚卸資産増減額

5,890,792

買掛金及び未払費用の増減額

-2,715,981

その他運転資金の変動

-4,989,131

営業活動によるCF

15,300,267

固定資産取引の純額

-779,708

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-6,607,524

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-913,657

財務活動によるCF

-913,657

現金及び現金同等物の期首残高

4,452,075

現金及び現金同等物の純増減額

5,582,164

現金及び現金同等物の純増減額

5,582,164

為替換算差額

-2,196,921

現金及び現金同等物の期末残高

10,034,240

フリーCF

14,520,559

科目

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-14,344,624

14,155,696

2,788,953

13,936,777

15,751,098

5,890,792

-2,715,981

-4,989,131

15,300,267

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-779,708

-6,607,524

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-913,657

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

4,452,075

5,582,164

-2,196,921

10,034,240

14,520,559

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