Name: Lumos Diagnostics Holdings Limited（LDXHF） キャッシュフロー計算書
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Lumos Diagnostics Holdings Limited - キャッシュフロー | Stock Club

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-70,898

減価償却費及び償却費

1,254,509

減価償却費及び償却費

1,254,509

株式報酬費用

その他の非現金項目

-991,711

純利益調整額

-991,711

その他営業活動純額

-991,711

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

191,900

固定資産取引の純額

-2,302,807

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-2,302,804

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

15,007,297

株式発行収入

15,007,297

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-485,306

財務活動によるCF

14,521,991

現金及び現金同等物の期首残高

2,995,795

現金及び現金同等物の純増減額

12,410,711

現金及び現金同等物の純増減額

12,410,711

為替換算差額

-376

現金及び現金同等物の期末残高

15,406,506

フリーCF

-2,110,907

科目

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-70,898

1,254,509

-991,711

191,900

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-2,302,807

-2,302,804

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

15,007,297

-485,306

14,521,991

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

2,995,795

12,410,711

-376

15,406,506

-2,110,907

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paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフロー推移 (5年)

analytics投資対効果分析

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2026 通期)

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