Name: Kingsoft Corporation Limited（KSFTF） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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Kingsoft Corporation Limited - キャッシュフロー | Stock Club

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

9.75億

減価償却費及び償却費

1.35億

減価償却費及び償却費

1.35億

株式報酬費用

91,653,000

その他の非現金項目

-2.06億

純利益調整額

-2.06億

その他営業活動純額

-2.06億

運転資本の増減額

1.38億

売上債権増減額

-68,207,000

売掛金増減額

-68,207,000

棚卸資産増減額

-912,000

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

2.07億

営業活動によるCF

11.33億

固定資産取引の純額

-54,108,000

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

-15.60億

投資活動によるCF

-16.14億

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

-3.34億

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

88,029,000

財務活動によるCF

-2.46億

現金及び現金同等物の期首残高

38.70億

現金及び現金同等物の純増減額

-7.49億

現金及び現金同等物の純増減額

-7.49億

為替換算差額

-21,987,000

現金及び現金同等物の期末残高

31.21億

フリーCF

10.79億

科目

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

9.75億

1.35億

91,653,000

-2.06億

1.38億

-68,207,000

-912,000

2.07億

11.33億

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-54,108,000

-15.60億

-16.14億

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-3.34億

88,029,000

-2.46億

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

38.70億

-7.49億

-21,987,000

31.21億

10.79億

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キャッシュフロー推移 (5年)

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