Name: Kelso Technologies Inc.（KIQ） キャッシュフロー計算書
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Kelso Technologies Inc. - キャッシュフロー | Stock Club

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-165,368

減価償却費及び償却費

-44,009

減価償却費及び償却費

-44,009

株式報酬費用

67,916

その他の非現金項目

120,319

純利益調整額

120,319

その他営業活動純額

120,319

運転資本の増減額

142,162

売上債権増減額

3,826

売掛金増減額

3,826

棚卸資産増減額

125,806

買掛金及び未払費用の増減額

40,272

その他運転資金の変動

12,530

営業活動によるCF

121,020

固定資産取引の純額

-463,044

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

-92,062

投資活動によるCF

-463,044

借入金純額

-17,660

株式発行/消却（ネット）

-25,288

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-42,948

現金及び現金同等物の期首残高

1,865,160

現金及び現金同等物の純増減額

-431,322

現金及び現金同等物の純増減額

-431,322

為替換算差額

-46,350

現金及び現金同等物の期末残高

1,433,838

フリーCF

-342,024

科目

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-165,368

-44,009

67,916

120,319

142,162

3,826

125,806

40,272

12,530

121,020

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-463,044

-92,062

-463,044

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-17,660

-25,288

-42,948

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

1,865,160

-431,322

-46,350

1,433,838

-342,024

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paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフロー推移 (5年)

analytics投資対効果分析

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