Name: International Personal Finance plc（IPFPF） キャッシュフロー計算書
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International Personal Finance plc - キャッシュフロー | Stock Club

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

23,196,240

減価償却費及び償却費

14,897,585

減価償却費及び償却費

14,897,585

株式報酬費用

その他の非現金項目

23,096,256

純利益調整額

23,096,256

その他営業活動純額

23,096,256

運転資本の増減額

-70,788,527

売上債権増減額

-81,486,793

売掛金増減額

-81,486,793

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

6,198,995

その他運転資金の変動

4,499,270

営業活動によるCF

-9,598,444

固定資産取引の純額

-5,199,157

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-21,896,451

借入金純額

36,994,004

株式発行/消却（ネット）

499,918

株式発行収入

499,918

配当金支払総額

配当金支払純額

-8,298,655

資金管理によるCF

-6,498,946

財務活動によるCF

22,696,321

現金及び現金同等物の期首残高

38,715,815

現金及び現金同等物の純増減額

-8,320,741

現金及び現金同等物の純増減額

-8,320,741

為替換算差額

477,832

現金及び現金同等物の期末残高

30,395,073

フリーCF

-14,797,601

科目

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

23,196,240

14,897,585

23,096,256

-70,788,527

-81,486,793

6,198,995

4,499,270

-9,598,444

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-5,199,157

-21,896,451

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

36,994,004

499,918

-8,298,655

-6,498,946

22,696,321

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

38,715,815

-8,320,741

477,832

30,395,073

-14,797,601

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