Name: イミュニリング（IMRX） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
License: https://stock-club.net/ja/rule

イミュニリング - キャッシュフロー | Stock Club

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-11,580,010

減価償却費及び償却費

83,206

減価償却費及び償却費

83,206

株式報酬費用

1,637,845

その他の非現金項目

-64,212

純利益調整額

-64,212

その他営業活動純額

-64,212

運転資本の増減額

82,573

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

73,415

その他運転資金の変動

9,158

営業活動によるCF

-9,840,598

固定資産取引の純額

-123,910

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-88,719,931

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

229,832

株式発行収入

229,832

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-587,355

財務活動によるCF

-357,523

現金及び現金同等物の期首残高

2.28億

現金及び現金同等物の純増減額

-98,918,052

現金及び現金同等物の純増減額

-98,918,052

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

1.29億

フリーCF

-9,964,508

科目

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-11,580,010

83,206

1,637,845

-64,212

82,573

73,415

9,158

-9,840,598

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-123,910

-88,719,931

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

229,832

-587,355

-357,523

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

2.28億

-98,918,052

1.29億

-9,964,508

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