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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

-368,789CAD

前年比 +54.0%

投資CF

0CAD

前年比 -

財務CF

337,440CAD

前年比 -34.5%

フリーCF

-368,787CAD

前年比 +54.0%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF −142万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−142万

+144万

2024年フリーCF −190万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−190万

+245万

2025年フリーCF −453万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−453万

−15万

+465万

17万

327万

−348万

2021

602万

−610万

2022

144万

−142万

2023

245万

−190万

2024

465万

−15万

−453万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−350万17万−610万0−140万0−190万0−450万−15万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

200万0−200万−400万−600万

110万

期首期首現預金

−450万

営業営業CF

-145,764

投資投資CF

470万

財務財務CF

-434,450

その他その他

681,560

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-2,619,728

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

92,924

その他の非現金項目

-49,008

純利益調整額

-49,008

その他営業活動純額

-49,008

運転資本の増減額

1,503,752

売上債権増減額

-43,802

売掛金増減額

-43,802

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

1,547,555

営業活動によるCF

-1,164,971

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-303

借入金純額

-499,806

株式発行/消却（ネット）

1,190,881

株式発行収入

1,190,881

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

691,073

現金及び現金同等物の期首残高

1,139,573

現金及び現金同等物の純増減額

-458,012

現金及び現金同等物の純増減額

-458,012

為替換算差額

16,188

現金及び現金同等物の期末残高

681,560

フリーCF

-1,164,968

科目

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-2,619,728

92,924

-49,008

1,503,752

-43,802

1,547,555

-1,164,971

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-303

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-499,806

1,190,881

691,073

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

1,139,573

-458,012

16,188

681,560

-1,164,968

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