Name: エディブル・ガーデン（EDBL） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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エディブル・ガーデン - キャッシュフロー | Stock Club

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-17,332,000

減価償却費及び償却費

2,726,000

減価償却費及び償却費

2,726,000

株式報酬費用

977,000

その他の非現金項目

2,099,000

純利益調整額

2,099,000

その他営業活動純額

2,099,000

運転資本の増減額

-274,000

売上債権増減額

-524,000

売掛金増減額

-524,000

棚卸資産増減額

-317,000

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

567,000

営業活動によるCF

-11,804,000

固定資産取引の純額

-638,000

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

-349,000

投資活動によるCF

-987,000

借入金純額

-2,383,000

株式発行/消却（ネット）

9,468,000

株式発行収入

9,468,000

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-210,000

財務活動によるCF

10,375,000

現金及び現金同等物の期首残高

3,530,000

現金及び現金同等物の純増減額

-2,416,000

現金及び現金同等物の純増減額

-2,416,000

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

1,114,000

フリーCF

-12,442,000

科目

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-17,332,000

2,726,000

977,000

2,099,000

-274,000

-524,000

-317,000

567,000

-11,804,000

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-638,000

-349,000

-987,000

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-2,383,000

9,468,000

-210,000

10,375,000

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

3,530,000

-2,416,000

1,114,000

-12,442,000

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