Name: エレクトロコア（ECOR） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
License: https://stock-club.net/ja/rule

エレクトロコア - キャッシュフロー | Stock Club

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-13,966,000

減価償却費及び償却費

1,675,000

減価償却費及び償却費

1,675,000

株式報酬費用

1,930,000

その他の非現金項目

849,000

純利益調整額

849,000

その他営業活動純額

849,000

運転資本の増減額

1,325,000

売上債権増減額

-142,000

売掛金増減額

-142,000

棚卸資産増減額

16,000

買掛金及び未払費用の増減額

2,450,000

その他運転資金の変動

-999,000

営業活動によるCF

-8,187,000

固定資産取引の純額

-66,000

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

3,877,000

借入金純額

7,405,000

株式発行/消却（ネット）

222,000

株式発行収入

222,000

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

7,627,000

現金及び現金同等物の期首残高

3,700,000

現金及び現金同等物の純増減額

3,335,000

現金及び現金同等物の純増減額

3,335,000

為替換算差額

18,000

現金及び現金同等物の期末残高

7,035,000

フリーCF

-8,253,000

科目

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-13,966,000

1,675,000

1,930,000

849,000

1,325,000

-142,000

16,000

2,450,000

-999,000

-8,187,000

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-66,000

3,877,000

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

7,405,000

222,000

7,627,000

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

3,700,000

3,335,000

18,000

7,035,000

-8,253,000

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