Name: Dubber Corporation Limited（DUBRF） キャッシュフロー計算書
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Dubber Corporation Limited - キャッシュフロー | Stock Club

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-8,141,243

減価償却費及び償却費

3,036,184

減価償却費及び償却費

3,036,184

株式報酬費用

その他の非現金項目

2,798,253

純利益調整額

2,798,253

その他営業活動純額

2,798,253

運転資本の増減額

2,286,350

売上債権増減額

2,489,253

売掛金増減額

2,489,253

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

330,484

その他運転資金の変動

-533,387

営業活動によるCF

-20,454

固定資産取引の純額

-4,341

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

249,520

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

813,856

株式発行収入

813,856

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-1,186,171

財務活動によるCF

-372,314

現金及び現金同等物の期首残高

10,312,183

現金及び現金同等物の純増減額

-115,031

現金及び現金同等物の純増減額

-115,031

為替換算差額

28,217

現金及び現金同等物の期末残高

10,197,152

フリーCF

-24,795

科目

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-8,141,243

3,036,184

2,798,253

2,286,350

2,489,253

330,484

-533,387

-20,454

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-4,341

249,520

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

813,856

-1,186,171

-372,314

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

10,312,183

-115,031

28,217

10,197,152

-24,795

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キャッシュフロー推移 (5年)

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waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2026 通期)

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