Name: DIAGNOS Inc（DGNOF） キャッシュフロー計算書
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DIAGNOS Inc - キャッシュフロー | Stock Club

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-1,187,520

減価償却費及び償却費

27,926

減価償却費及び償却費

27,926

株式報酬費用

107,625

その他の非現金項目

-59,438

純利益調整額

-59,438

その他営業活動純額

-59,438

運転資本の増減額

-203,623

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

-203,623

営業活動によるCF

-1,315,031

固定資産取引の純額

-2,665

投資商品取引の純額

1,403,617

その他の投資活動純額

73,145

投資活動によるCF

1,474,098

借入金純額

-205,039

株式発行/消却（ネット）

-7,438

株式発行収入

-7,438

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-32,378

財務活動によるCF

-244,855

現金及び現金同等物の期首残高

401,057

現金及び現金同等物の純増減額

-90,245

現金及び現金同等物の純増減額

-90,245

為替換算差額

-4,457

現金及び現金同等物の期末残高

310,812

フリーCF

-1,317,695

科目

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-1,187,520

27,926

107,625

-59,438

-203,623

-1,315,031

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-2,665

1,403,617

73,145

1,474,098

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-205,039

-7,438

-32,378

-244,855

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

401,057

-90,245

-4,457

310,812

-1,317,695

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キャッシュフロー推移 (5年)

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