Name: キャノピー・グロース（CGC） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
License: https://stock-club.net/ja/rule

キャノピー・グロース - キャッシュフロー | Stock Club

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-2.63億

減価償却費及び償却費

36,473,000

減価償却費及び償却費

36,473,000

株式報酬費用

4,266,000

その他の非現金項目

1.38億

純利益調整額

1.38億

その他営業活動純額

1.38億

運転資本の増減額

20,675,000

売上債権増減額

25,685,000

売掛金増減額

25,685,000

棚卸資産増減額

3,710,000

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

-8,720,000

営業活動によるCF

-63,806,000

固定資産取引の純額

-5,953,000

投資商品取引の純額

19,001,000

その他の投資活動純額

6,519,000

投資活動によるCF

-21,349,000

借入金純額

-13,518,000

株式発行/消却（ネット）

3.74億

株式発行収入

3.74億

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-28,244,000

財務活動によるCF

3.32億

現金及び現金同等物の期首残高

1.14億

現金及び現金同等物の純増減額

2.51億

現金及び現金同等物の純増減額

2.51億

為替換算差額

3,618,000

現金及び現金同等物の期末残高

3.65億

フリーCF

-69,759,000

科目

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-2.63億

36,473,000

4,266,000

1.38億

20,675,000

25,685,000

3,710,000

-8,720,000

-63,806,000

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-5,953,000

19,001,000

6,519,000

-21,349,000

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-13,518,000

3.74億

-28,244,000

3.32億

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

1.14億

2.51億

3,618,000

3.65億

-69,759,000

長期キャッシュフローデータにアクセス

現在のプランでは直近 1 年分（通期のみ）の財務データまで閲覧できます。スタンダードプランで直近 3 年分（四半期含む）、プレミアムプランで全期間のデータを確認できます。

スタンダードプランプレミアムプラン

キャノピー・グロース

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフロー推移 (5年)

analytics投資対効果分析

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2026 通期)

キャッシュフロー詳細

長期キャッシュフローデータにアクセス