Name: Bayhorse Silver Inc（BHSIF） キャッシュフロー計算書
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Bayhorse Silver Inc - キャッシュフロー | Stock Club

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-5,392,126

減価償却費及び償却費

274,080

減価償却費及び償却費

274,080

株式報酬費用

346,600

その他の非現金項目

2,971,593

純利益調整額

2,971,593

その他営業活動純額

2,971,593

運転資本の増減額

-306,866

売上債権増減額

66,815

売掛金増減額

66,815

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

-373,681

営業活動によるCF

-2,106,719

固定資産取引の純額

-26,892

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

39,656

投資活動によるCF

12,764

借入金純額

-27,874

株式発行/消却（ネット）

2,051,010

株式発行収入

2,051,010

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-65,507

財務活動によるCF

1,957,629

現金及び現金同等物の期首残高

568,130

現金及び現金同等物の純増減額

-136,326

現金及び現金同等物の純増減額

-136,326

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

431,804

フリーCF

-2,133,611

科目

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-5,392,126

274,080

346,600

2,971,593

-306,866

66,815

-373,681

-2,106,719

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-26,892

39,656

12,764

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-27,874

2,051,010

-65,507

1,957,629

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

568,130

-136,326

431,804

-2,133,611

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paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフロー推移 (5年)

analytics投資対効果分析

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

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