Name: Allergy Therapeutics plc（AGYTF） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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Allergy Therapeutics plc - キャッシュフロー | Stock Club

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-39,200,000

減価償却費及び償却費

4,172,000

減価償却費及び償却費

4,172,000

株式報酬費用

871,000

その他の非現金項目

-1,931,697

純利益調整額

-1,931,697

その他営業活動純額

-1,931,697

運転資本の増減額

-3,334,000

売上債権増減額

266,000

売掛金増減額

266,000

棚卸資産増減額

-1,020,000

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

-2,580,000

営業活動によるCF

-39,422,697

固定資産取引の純額

-4,480,819

投資商品取引の純額

267,000

その他の投資活動純額

-1,334,184

投資活動によるCF

-4,331,184

借入金純額

34,676,000

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

9,308,512

財務活動によるCF

43,984,512

現金及び現金同等物の期首残高

16,328,434

現金及び現金同等物の純増減額

1,229,678

現金及び現金同等物の純増減額

1,229,678

為替換算差額

999,047

現金及び現金同等物の期末残高

17,558,112

フリーCF

-43,903,516

科目

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-39,200,000

4,172,000

871,000

-1,931,697

-3,334,000

266,000

-1,020,000

-2,580,000

-39,422,697

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-4,480,819

267,000

-1,334,184

-4,331,184

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

34,676,000

9,308,512

43,984,512

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

16,328,434

1,229,678

999,047

17,558,112

-43,903,516

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Allergy Therapeutics plc

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフロー推移 (5年)

analytics投資対効果分析

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

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