テナリス - キャッシュフロー | Stock Club

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テナリス

Name: テナリス（TS） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
License: https://stock-club.net/ja/rule

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

546.3百万ドル

前年比 -24.8%

投資CF

-481.4百万ドル

前年比 -5857.0%

財務CF

-655百万ドル

前年比 +27.7%

フリーCF

425百万ドル

前年比 -26.1%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF +38億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+44億

−27億

−11億

2024年フリーCF +22億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+29億

−14億

−24億

2025年フリーCF +20億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+26億

−1.9億

−25億

2.7億

1.2億

−6.5億

2021

12億

−1.6億

−1.8億

2022

44億

−27億

−11億

2023

29億

−14億

−24億

2024

26億

−1.9億

−25億

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

1.2億2.7億12億−1.6億44億−27億29億−14億26億−1.9億0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

40億30億20億10億0−10億

6.6億

期首期首現預金

26億

営業営業CF

−1.9億

投資投資CF

−25億

財務財務CF

−1,750万

その他その他

5.7億

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

19.33億

減価償却費及び償却費

6.16億

減価償却費及び償却費

6.16億

株式報酬費用

その他の非現金項目

-73,948,000

純利益調整額

-73,948,000

その他営業活動純額

-73,948,000

運転資本の増減額

1.25億

売上債権増減額

25,079,000

売掛金増減額

25,079,000

棚卸資産増減額

1.52億

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

-52,262,000

営業活動によるCF

26.00億

固定資産取引の純額

-6.17億

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

4.42億

投資活動によるCF

-1.93億

借入金純額

-1.84億

株式発行/消却（ネット）

-13.62億

株式発行収入

配当金支払総額

-9.00億

配当金支払純額

-9.00億

資金管理によるCF

-31,120,000

財務活動によるCF

-24.78億

現金及び現金同等物の期首残高

6.61億

現金及び現金同等物の純増減額

-88,354,000

現金及び現金同等物の純増減額

-88,354,000

為替換算差額

-17,499,000

現金及び現金同等物の期末残高

5.72億

フリーCF

19.82億

科目

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

19.33億

6.16億

-73,948,000

1.25億

25,079,000

1.52億

-52,262,000

26.00億

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-6.17億

4.42億

-1.93億

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-1.84億

-13.62億

-9.00億

-31,120,000

-24.78億

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

6.61億

-88,354,000

-17,499,000

5.72億

19.82億

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