ステリス - キャッシュフロー | Stock Club

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ステリス

Name: ステリス（STE） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
License: https://stock-club.net/ja/rule

STE

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2027 Q1

営業CF

367.1百万ドル

前年比 -12.6%

投資CF

-108.5百万ドル

前年比 0.0%

財務CF

-213.5百万ドル

前年比 -0.2%

フリーCF

279.6百万ドル

前年比 -14.3%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2024–2026

2024年フリーCF +6.1億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+9.7億

−8.9億

−8,519万

2025年フリーCF +7.8億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+11億

+3.9億

−16億

2026年フリーCF +9.7億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+13億

−5.1億

−5.7億

6.8億

1.2億

−6.7億

2022

7.6億

−3.8億

−5億

2023

9.7億

−8.9億

−8,519万

2024

3.9億

11億

−16億

2025

13億

−5.1億

−5.7億

2026

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

6.8億−6.7億7.6億−3.8億9.7億−8.9億11億3.9億13億−5.1億0

20222023202420252026

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2026 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

20億15億10億5億0−5億

1.7億

期首期首現預金

13億

営業営業CF

−5.1億

投資投資CF

−5.7億

財務財務CF

720万

その他その他

4.4億

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

7.85億

減価償却費及び償却費

4.87億

減価償却費及び償却費

4.87億

株式報酬費用

61,700,000

その他の非現金項目

-2,100,000

純利益調整額

-2,100,000

その他営業活動純額

-2,100,000

運転資本の増減額

27,100,000

売上債権増減額

-25,100,000

売掛金増減額

-25,100,000

棚卸資産増減額

-24,000,000

買掛金及び未払費用の増減額

51,100,000

その他運転資金の変動

25,100,000

営業活動によるCF

13.41億

固定資産取引の純額

-3.69億

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

10,600,000

投資活動によるCF

-5.13億

借入金純額

-1.22億

株式発行/消却（ネット）

-2.03億

株式発行収入

32,900,000

配当金支払総額

-2.42億

配当金支払純額

-2.42億

資金管理によるCF

-1,800,000

財務活動によるCF

-5.68億

現金及び現金同等物の期首残高

1.72億

現金及び現金同等物の純増減額

2.68億

現金及び現金同等物の純増減額

2.68億

為替換算差額

7,200,000

現金及び現金同等物の期末残高

4.40億

フリーCF

9.72億

科目

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

7.85億

4.87億

61,700,000

-2,100,000

27,100,000

-25,100,000

-24,000,000

51,100,000

25,100,000

13.41億

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-3.69億

10,600,000

-5.13億

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-1.22億

-2.03億

32,900,000

-2.42億

-1,800,000

-5.68億

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

1.72億

2.68億

7,200,000

4.40億

9.72億

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