サーフエアモビリティ - キャッシュフロー | Stock Club

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サーフエアモビリティ

Name: サーフ エア モビリティ（SRFM） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

-1.2百万ドル

前年比 +89.1%

投資CF

-7.7百万ドル

前年比 -328.0%

財務CF

13百万ドル

前年比 -60.2%

フリーCF

-8百万ドル

前年比 +35.4%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF −7,215万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−6,437万

−710万

+7,299万

2024年フリーCF −6,843万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−5,432万

−361万

+7,718万

2025年フリーCF −7,255万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−6,416万

−571万

+7,096万

1,825万

−26万

−2,393万

2021

2,767万

−30万

−2,804万

2022

7,299万

−710万

−6,437万

2023

7,718万

−361万

−5,432万

2024

7,096万

−571万

−6,416万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−2,390万−26万−2,800万−30万−6,440万−710万−5,430万−360万−6,420万−570万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

5,000万0−5,000万−1億

710万

期首期首現預金

−6,420万

営業営業CF

−570万

投資投資CF

7,100万

財務財務CF

1,460万

その他その他

2,280万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-36,879,000

減価償却費及び償却費

2,282,000

減価償却費及び償却費

2,282,000

株式報酬費用

2,104,000

その他の非現金項目

9,761,000

純利益調整額

9,761,000

その他営業活動純額

9,761,000

運転資本の増減額

4,561,000

売上債権増減額

1,106,000

売掛金増減額

1,106,000

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

78,000

その他運転資金の変動

3,377,000

営業活動によるCF

-18,372,000

固定資産取引の純額

-2,410,000

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

-692,000

投資活動によるCF

-2,410,000

借入金純額

9,479,000

株式発行/消却（ネット）

20,001,000

株式発行収入

20,001,000

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

6,948,000

財務活動によるCF

36,428,000

現金及び現金同等物の期首残高

7,117,000

現金及び現金同等物の純増減額

15,646,000

現金及び現金同等物の純増減額

15,646,000

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

22,763,000

フリーCF

-20,782,000

科目

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-36,879,000

2,282,000

2,104,000

9,761,000

4,561,000

1,106,000

78,000

3,377,000

-18,372,000

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-2,410,000

-692,000

-2,410,000

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

9,479,000

20,001,000

6,948,000

36,428,000

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

7,117,000

15,646,000

22,763,000

-20,782,000

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