シムミック - キャッシュフロー | Stock Club

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シムミック

Name: シムミック（SHIM） キャッシュフロー計算書
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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/07/03FY2028 Q2

営業CF

-17.1百万ドル

前年比 -349.5%

投資CF

2.3百万ドル

前年比 -7.7%

財務CF

16.3百万ドル

前年比 +232.1%

フリーCF

-17.1百万ドル

前年比 -313.2%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2025–2027

2025年フリーCF −9,514万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−8,810万

+2,205万

+4,788万

2026年フリーCF −3,174万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−2,126万

+1,504万

−2,190万

2027年フリーCF −7,149万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−6,511万

+112万

+5,005万

1.4億

−5,398万

−29万

2023

420万

−308万

−93万

2024

2,205万

4,788万

−8,810万

2025

1,504万

−2,126万

−2,190万

2026

112万

5,005万

−6,511万

2027

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−5,400万1.4億−310万420万−8,810万2,210万−2,130万1,500万−6,510万110万0

20232024202520262027

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2027 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

5,000万0−5,000万−1億

1,890万

期首期首現預金

−6,510万

営業営業CF

110万

投資投資CF

5,010万

財務財務CF

1,690万

その他その他

2,190万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-2,893,000

減価償却費及び償却費

3,158,000

減価償却費及び償却費

3,158,000

株式報酬費用

717,000

その他の非現金項目

3,983,000

純利益調整額

3,983,000

その他営業活動純額

3,983,000

運転資本の増減額

-4,347,000

売上債権増減額

-4,120,000

売掛金増減額

-4,120,000

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

-2,789,000

その他運転資金の変動

2,562,000

営業活動によるCF

618,000

固定資産取引の純額

-509,000

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

4,000

投資活動によるCF

-817,000

借入金純額

5,688,000

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-2,555,000

財務活動によるCF

3,133,000

現金及び現金同等物の期首残高

18,925,000

現金及び現金同等物の純増減額

2,934,000

現金及び現金同等物の純増減額

2,934,000

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

21,859,000

フリーCF

109,000

科目

2023

2024

2025

2026

2027

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-2,893,000

3,158,000

717,000

3,983,000

-4,347,000

-4,120,000

-2,789,000

2,562,000

618,000

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-509,000

4,000

-817,000

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

5,688,000

-2,555,000

3,133,000

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

18,925,000

2,934,000

21,859,000

109,000

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