Robinsons Land Corp ADR - キャッシュフロー | Stock Club

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Robinsons Land Corp ADR

Name: Robinsons Land Corp ADR（RBLAY） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2025/09/30FY2025 Q3

営業CF

101百万PHP

前年比 -98.3%

投資CF

51.1百万PHP

前年比 +100.8%

財務CF

-87.1百万PHP

前年比 +94.7%

フリーCF

87.4百万PHP

前年比 -98.1%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2022–2024

2022年フリーCF +79億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+118億

−189億

−33億

2023年フリーCF +138億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+160億

−118億

−67億

2024年フリーCF +151億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+188億

−55億

−85億

127億

66億

−123億

2020

131億

122億

−206億

2021

118億

−189億

−33億

2022

160億

−118億

−67億

2023

188億

−55億

−85億

2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

127億−123億131億−206億118億−189億160億−118億188億−55億0

20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

300億200億100億0−100億

57億

期首期首現預金

188億

営業営業CF

−55億

投資投資CF

−85億

財務財務CF

その他その他

105億

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

166.80億

減価償却費及び償却費

57.07億

減価償却費及び償却費

57.07億

株式報酬費用

その他の非現金項目

-33.86億

純利益調整額

-33.86億

その他営業活動純額

-33.86億

運転資本の増減額

-2.25億

売上債権増減額

-18.20億

売掛金増減額

-18.20億

棚卸資産増減額

-45.72億

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

61.67億

営業活動によるCF

187.76億

固定資産取引の純額

-36.52億

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

-118.16億

投資活動によるCF

-54.63億

借入金純額

-8.05億

株式発行/消却（ネット）

-1.39億

株式発行収入

配当金支払総額

-53.05億

配当金支払純額

-53.05億

資金管理によるCF

-22.53億

財務活動によるCF

-85.02億

現金及び現金同等物の期首残高

57.24億

現金及び現金同等物の純増減額

48.11億

現金及び現金同等物の純増減額

48.11億

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

105.35億

フリーCF

151.25億

科目

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

166.80億

57.07億

-33.86億

-2.25億

-18.20億

-45.72億

61.67億

187.76億

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-36.52億

-118.16億

-54.63億

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-8.05億

-1.39億

-53.05億

-22.53億

-85.02億

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

57.24億

48.11億

105.35億

151.25億

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