Pantheon Resources Plc - キャッシュフロー | Stock Club

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Pantheon Resources Plc

Name: Pantheon Resources Plc（PTHRF） キャッシュフロー計算書
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PTHRF

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q4

営業CF

-4.9百万ドル

前年比 -4.7%

投資CF

-17.7百万ドル

前年比 +27.8%

財務CF

8.6百万ドル

前年比 -74.1%

フリーCF

-4.9百万ドル

前年比 -4.7%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2024–2026

2024年フリーCF −1,833万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−1,137万

−634万

+496万

2025年フリーCF −344万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−344万

−4,307万

+6,252万

2026年フリーCF −6,542万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−374万

−5,162万

+5,232万

1億

−4,763万

−94万

2022

2,218万

−4,791万

−1,140万

2023

496万

−634万

−1,137万

2024

6,252万

−4,307万

−344万

2025

5,232万

−5,162万

−374万

2026

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−94万−4,760万−1,140万−4,790万−1,140万−630万−340万−4,310万−370万−5,160万0

20222023202420252026

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2026 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

5,000万0−5,000万

2,300万

期首期首現預金

−370万

営業営業CF

−5,160万

投資投資CF

5,230万

財務財務CF

1,470万

その他その他

3,470万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-9,031,440

減価償却費及び償却費

56,014

減価償却費及び償却費

56,014

株式報酬費用

その他の非現金項目

4,206,535

純利益調整額

4,206,535

その他営業活動純額

4,206,535

運転資本の増減額

-180,281

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

-180,281

営業活動によるCF

-4,949,172

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

-70,886

投資活動によるCF

-17,732,569

借入金純額

-702,190

株式発行/消却（ネット）

9,341,743

株式発行収入

9,341,743

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-54,801

財務活動によるCF

8,584,752

現金及び現金同等物の期首残高

23,043,504

現金及び現金同等物の純増減額

-12,880,008

現金及び現金同等物の純増減額

-12,880,008

為替換算差額

1,216,981

現金及び現金同等物の期末残高

10,163,496

フリーCF

-4,949,169

科目

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-9,031,440

56,014

4,206,535

-180,281

-4,949,172

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-70,886

-17,732,569

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-702,190

9,341,743

-54,801

8,584,752

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

23,043,504

-12,880,008

1,216,981

10,163,496

-4,949,169

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