Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR - キャッシュフロー | Stock Club

OVCHYOverseas Chinese Banking Corp Ltd ADR$ --

Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR

Name: Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR（OVCHY） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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OVCHY

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2025/12/31FY2025 Q4

営業CF

7.8十億SGD

前年比 -16.6%

投資CF

-34.2十億SGD

前年比 -1435.4%

財務CF

23.2十億SGD

前年比 +318.2%

フリーCF

7.1十億SGD

前年比 -20.9%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF +86億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+91億

−105億

+3.5億

2024年フリーCF +34億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+40億

−43億

+7,000万

2025年フリーCF +113億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+122億

−516億

+361億

143億

200億

−78億

2021

111億

100億

−15億

2022

91億

3.5億

−105億

2023

40億

7,000万

−43億

2024

122億

361億

−516億

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

143億−78億111億−15億91億−105億40億−43億122億−516億0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

200億0−200億−400億−600億

期首期首現預金

122億

営業営業CF

−516億

投資投資CF

361億

財務財務CF

33億

その他その他

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

37.11億

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

6.10億

純利益調整額

6.10億

その他営業活動純額

6.10億

運転資本の増減額

34.78億

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

34.78億

営業活動によるCF

77.98億

固定資産取引の純額

-7.32億

投資商品取引の純額

21.82億

その他の投資活動純額

240.18億

投資活動によるCF

-341.62億

借入金純額

36.63億

株式発行/消却（ネット）

5.36億

株式発行収入

7.58億

配当金支払総額

-19.63億

配当金支払純額

-19.63億

資金管理によるCF

210.06億

財務活動によるCF

232.43億

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

31.21億

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

70.66億

科目

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

37.11億

6.10億

34.78億

77.98億

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-7.32億

21.82億

240.18億

-341.62億

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

36.63億

5.36億

7.58億

-19.63億

210.06億

232.43億

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

31.21億

70.66億

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