エンヴィリ - キャッシュフロー | Stock Club

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エンヴィリ

Name: エンヴィリ（NVRI） キャッシュフロー計算書
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NVRI

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

-296.9百万ドル

前年比 -1451.4%

投資CF

1.7十億ドル

前年比 +3479.6%

財務CF

-1.2十億ドル

前年比 -16194.7%

フリーCF

-331.6百万ドル

前年比 -1843.5%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF −1.2億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−1,440万

−8,512万

+1.4億

2024年フリーCF −1.5億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−4,459万

−187万

+2,695万

2025年フリーCF −1.1億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−2,278万

−1億

+1.6億

1.5億

−9,716万

−4,469万

2022

1.4億

−8,512万

−1,440万

2023

2,695万

−187万

−4,459万

2024

1.6億

−1億

−2,278万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

1.5億−9,720万−1,440万−8,510万−4,460万−190万−2,280万−1億0

2022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

1.5億1億5,000万0−5,000万

8,990万

期首期首現預金

−2,280万

営業営業CF

−1億

投資投資CF

1.6億

財務財務CF

330万

その他その他

1.3億

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-2.24億

減価償却費及び償却費

1.21億

減価償却費及び償却費

1.21億

株式報酬費用

10,356,000

その他の非現金項目

11,215,000

純利益調整額

11,215,000

その他営業活動純額

11,215,000

運転資本の増減額

52,082,000

売上債権増減額

26,361,000

売掛金増減額

26,361,000

棚卸資産増減額

7,948,000

買掛金及び未払費用の増減額

4,254,000

その他運転資金の変動

13,519,000

営業活動によるCF

-22,777,000

固定資産取引の純額

-91,820,000

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

8,923,000

投資活動によるCF

-1.01億

借入金純額

1.04億

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

52,216,000

財務活動によるCF

1.56億

現金及び現金同等物の期首残高

89,892,000

現金及び現金同等物の純増減額

35,272,000

現金及び現金同等物の純増減額

35,272,000

為替換算差額

3,340,000

現金及び現金同等物の期末残高

1.25億

フリーCF

-1.15億

科目

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-2.24億

1.21億

10,356,000

11,215,000

52,082,000

26,361,000

7,948,000

4,254,000

13,519,000

-22,777,000

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-91,820,000

8,923,000

-1.01億

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

1.04億

52,216,000

1.56億

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

89,892,000

35,272,000

3,340,000

1.25億

-1.15億

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